【🎁期權掘金】美股遭重擊，科技巨頭集體回調，PLTR、AMD成交活躍，ET成交放量近20倍？
小虎們，上週全球市場遭遇黑色星期二，大空頭伯裡大舉沽空 $英偉達(NVDA)$ 與 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，導致科技巨頭集體回調！[Cool]
而 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ， $美國超微公司(AMD)$ 等期權成交活躍，此外還有 $Energy Transfer LP(ET)$ 的期權成交放量進20倍，那麼本週你會如何佈局美股期權掘金呢？[YoYo]
美股盤前三大指數漲跌不一
市場波動加劇時期，期權往往成為投資者情緒最直接的晴雨表。
上週全球市場經歷「黑色星期二」，科技巨頭集體回調，「大空頭」邁克爾·伯裏大舉沽空 $英偉達(NVDA)$ 與 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，引發市場廣泛關注。與此同時， $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 、 $美國超微公司(AMD)$ 等個股期權交易活躍度顯著提升， $Energy Transfer LP(ET)$ 期權成交量更是暴增近20倍。
在科技股面臨考驗的市場環境中，期權市場的交易動向為個人投資者識別機會、管理風險提供了重要線索。
01 市場概覽
截至11月7日收盤，美股三大指數全線收跌，科技股成為重災區：
- 道瓊斯指數下跌0.84%，報46912.3點
- 納斯達克指數大跌1.9%，報23053.99點
- 標普500指數下跌1.12%，報6720.32點
市場情緒方面，標普500指數看跌/看漲比率為1.20，顯示出投資者對後市看法偏悲觀。其中，行權價為6765美元的看漲期權成交量0.46萬張，但該合約暴跌77.26%，反映出看漲情緒受挫。
這波下跌背後有多個因素驅動：美國就業市場出現惡化跡象，OpenAI高管言論引發市場對AI巨頭需要美國政府擔保的誤解，以及「大空頭」伯裏沽空 $英偉達(NVDA)$ 與 $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 的重大消息，共同加劇了市場對科技股的擔憂。
圖源：X
02 期權成交量TOP 10
本週期權市場交投活躍，投資者對科技股的分歧明顯加大。以下是截至11月7日的期權成交量前十排行榜：
科技巨頭期權交易活躍
1. 英偉達 — 遭遇大空頭狙擊
- 隔夜表現：下跌3.65%
- 期權成交：總量達418萬張，較前一日激增93%
- 未平倉合約：2020萬張
英偉達近期消息面錯綜複雜。「大空頭」邁克爾·伯裏通過其公司Scion資產管理公司大舉沽空 $英偉達(NVDA)$ ，這一舉動引發市場廣泛關注。同時，OpenAI高管言論引發市場風暴，聯儲局對12月降息預期減弱，以及谷歌正在推出其迄今為止最強大的芯片，多方面因素共同導致英偉達及相關AI概念股波動加劇。
2. 特斯拉 — 薪酬方案通過後的新起點
- 隔夜表現：下跌3.5%
- 期權成交：245萬張，較前一日增加28%
- 未平倉合約：822萬張
週四特斯拉股東以75%的多數票通過馬斯克的薪酬方案，支持了他將 $特斯拉(TSLA)$ 轉變為人工智能和機器人巨頭的願景。受此消息提振，特斯拉盤後一度漲超3%。根據新計劃，馬斯克可在10年內從特斯拉股票中賺取高達8780億美元。
75％特斯拉股東贊成馬斯克薪酬可達1兆美元只輸20國GDP
3. Palantir — 承壓明顯
- 隔夜表現：大跌6.84%
- 期權成交：119萬張，較前一日增加13%
- 未平倉合約：386萬張
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ 因為大空頭沽空及財報影響而承壓明顯
4. 超微半導體( $美國超微公司(AMD)$ ) — 放量下跌
- 隔夜表現：下跌7.27%
- 期權成交：108萬張
- 未平倉合約：403萬張
非科技股異軍突起
$Energy Transfer LP(ET)$ — 期權成交暴增
- 隔夜表現：微跌0.24%
- 期權成交：93萬張，較前一日激增19.84倍
- 看漲期權佔比：99%
- 未平倉合約：111萬張
$Energy Transfer LP(ET)$ 公司週四公佈2025財年Q3業績，公司Q3營收199.54億美元，同比下降3.9%，股權持有人應佔溢利9.59億美元，同比下滑14.0%。儘管業績下滑，但其股價未出現明顯波動，而期權市場卻出現異常活躍的交易，尤其看漲期權佔據絕對主導，值得關注。
Energy Transfer 2025年第三季度業績：創紀錄交易量彌補盈利不足，增長項目推進作者,圖源：英為財情
$輝瑞(PFE)$ — 逆勢上漲
- 隔夜表現：上漲0.98%
- 期權成交：89萬張，較前一日放量3.58倍
- 未平倉合約：389萬張
近期科技板塊的波動，也讓一些市場分析開始關注科技股與其他資產類別的聯動。有分析指出，科技股的走勢歷史上會影響比特幣與以太坊等數字資產的波動性。
03 期權異動追蹤
本週期權市場出現多起顯著異動，這些不尋常的交易活動往往預示着大資金對後市的特定看法：
$特斯拉(TSLA)$ 異動：
- 行權價820美元、11月7日到期的看漲期權成交3.32萬張，該合約價格無變動
- 行權價10美元、12月19日到期的看漲期權成交3.04萬張，該合約下跌45.45%
- 當地時間週四，美國地質調查局發佈《2025年關鍵礦產清單》，新增銅、銀和鈾，清單總數增至60種
- 行權價110美元、11月7日到期的看漲期權成交0.97萬張，該合約暴跌77.05%
$Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$ 異動：
- 行權價55美元、11月14日到期的看漲期權成交1.15萬張，該合約下跌66.35%
- 行權價10美元、2026年1月16日到期的看漲期權成交1.49萬張，該合約上漲3.82%
04 機會分析與風險提示
科技股：短期波動，長期趨勢未改
科技股近期調整源於多重因素，但對長期投資者而言，波動中也蘊藏機會：
英偉達面臨大空頭沽空壓力，但需要注意的是，沽空行為本身會創造未來回補的需求，可能加劇股價雙向波動。期權成交活躍度大幅提升，表明多空雙方分歧加大，短期可能持續震盪。
AMD目前交易價格約233.54美元，從基本面看，市場對其平均目標價約為263.26美元，暗示約12.7%的潛在上行空間。不過，其134.22的市盈率表明估值並不便宜，需要強勁的業績增長來支撐當前股價。
PLTR與英偉達達成AI實戰化合作，長期前景值得關注，但短期受市場情緒影響較大。
非科技股：資金避險選擇？
Energy Transfer(ET)期權交易異常活躍，特別是看漲期權佔比高達99%，顯示有大量資金押注其上漲。儘管財報表現不佳，但股價表現穩定，可能意味着利空出盡，或有未公開的積極因素醞釀。對於尋求科技股以外機會的投資者，值得密切關注。
輝瑞在市場整體下跌環境中逆勢上漲，期權交易活躍度大幅提升，顯示有資金將其作為避險選擇。
05 期權交易策略參考
在當前市場波動加劇的環境中，期權交易者可以考慮以下策略：
針對高波動科技股
價差策略：對於英偉達、AMD等高波動科技股，可考慮採用價差策略，如牛市價差或熊市價差，限定最大盈虧範圍，降低單邊方向性風險。
備兌開倉：對於已持有科技股的投資者，可以賣出虛值看漲期權，獲取權利金收入，在市場震盪中增強收益。
針對異動個股
ET的特殊機會：看漲期權佔比高達99%，且成交量激增近20倍，可能暗示有重大利好即將公佈。風險承受能力較強的投資者可考慮輕度參與，但需嚴格控制倉位。
防禦型策略：在市場不確定性增加時，可考慮配置部分防禦型板塊，如近期表現穩健的輝瑞，通過期權策略參與其波動。
風險控制要點
- 倉位管理：單筆期權交易倉位不超過總資金的5%，避免過度槓桿
- 止損紀律：設定明確止損點，堅決執行
- 時間衰減：避免過度交易臨近到期的期權合約，警惕時間價值快速衰減的風險
科技股遭遇拋售之際，期權市場暗流涌動。英偉達期權成交量激增93%至418萬張，多空博弈加劇；ET期權成交量暴增近20倍，看漲期權佔比高達99%，暗示有大資金押注其表現。
對個人投資者而言，市場波動加劇時期，更是考驗投資紀律和風險管理的時刻。
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Nvidia is also going to report its 3rd quarter earnings for FY2026 next week on November 19.
Long Call is a good options strategy for those investors with a strong bullish outlook on Nvidia anticipating positive movement after earnings.
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